平和不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,216

12,544

減価償却費

5,077

5,418

固定資産除却損

18

49

減損損失

8

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△176

4

受取利息及び受取配当金

△456

△540

支払利息

1,331

1,414

社債発行費償却

54

56

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△761

固定資産売却損益（△は益）

1

△344

売上債権の増減額（△は増加）

△512

△175

棚卸資産の増減額（△は増加）

△410

18,578

営業出資の増減額（△は増加）

△1,199

60

前払費用の増減額（△は増加）

6

△25

未収入金の増減額（△は増加）

△758

△895

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

274

前受金の増減額（△は減少）

49

△66

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,320

19

預り金の増減額（△は減少）

△14

633

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

609

△281

その他

793

144

小計

13,157

36,144

利息及び配当金の受取額

462

540

利息の支払額

△1,320

△1,407

法人税等の支払額

△4,006

△1,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,292

34,189

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

500

－

有価証券の取得による支出

－

△2,000

有価証券の売却及び償還による収入

1,003

2,016

投資有価証券の取得による支出

△296

△1,632

投資有価証券の売却及び償還による収入

97

986

有形固定資産の取得による支出

△26,894

△18,218

有形固定資産の売却による収入

4

984

無形固定資産の取得による支出

△4,231

△2,156

長期前払費用の取得による支出

△180

△498

差入保証金の差入による支出

△198

△237

差入保証金の回収による収入

14

42

資産除去債務の履行による支出

△20

△1

その他

1

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,200

△20,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△5,450

長期借入れによる収入

27,150

25,010

長期借入金の返済による支出

△6,307

△27,159

社債の発行による収入

7,000

－

社債の償還による支出

△2,092

△1,891

自己株式の取得による支出

△2,015

△2,820

配当金の支払額

△2,366

△3,176

その他

△40

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,327

△15,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,419

△2,006

現金及び現金同等物の期首残高

27,166

29,585

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

532

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,585

※ 28,111