平和不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,972

10,216

減価償却費

4,814

5,077

固定資産除却損

18

18

減損損失

8

8

投資有価証券評価損益（△は益）

85

－

不正関連損失

177

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

△176

受取利息及び受取配当金

△485

△456

支払利息

1,256

1,331

社債発行費償却

64

54

固定資産売却損益（△は益）

△256

1

売上債権の増減額（△は増加）

△56

△512

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,881

△410

営業出資の増減額（△は増加）

14

△1,199

前払費用の増減額（△は増加）

0

6

未収入金の増減額（△は増加）

333

△758

仕入債務の増減額（△は減少）

17

△188

前受金の増減額（△は減少）

174

49

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,323

△1,320

預り金の増減額（△は減少）

△124

△14

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

803

609

その他

△291

793

小計

30,756

13,157

利息及び配当金の受取額

479

462

利息の支払額

△1,261

△1,320

法人税等の支払額

△1,293

△4,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,680

8,292

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△500

500

有価証券の売却及び償還による収入

130

1,003

投資有価証券の取得による支出

△285

△296

投資有価証券の売却及び償還による収入

78

97

有形固定資産の取得による支出

△11,751

△26,894

有形固定資産の売却による収入

590

4

無形固定資産の取得による支出

△54

△4,231

長期前払費用の取得による支出

△16

△180

差入保証金の差入による支出

△162

△198

差入保証金の回収による収入

520

14

資産除去債務の履行による支出

△77

△20

その他

100

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,427

△30,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,000

3,000

長期借入れによる収入

22,600

27,150

長期借入金の返済による支出

△14,470

△6,307

社債の発行による収入

－

7,000

社債の償還による支出

△4,824

△2,092

長期未払金の増加による収入

4,000

－

自己株式の取得による支出

△2,105

△2,015

配当金の支払額

△2,027

△2,366

その他

△1

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,829

24,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,423

2,419

現金及び現金同等物の期首残高

11,710

27,166

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

32

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,166

※ 29,585