平和不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,700

9,972

減価償却費

4,766

4,814

固定資産除却損

36

18

減損損失

9

8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

85

不正関連損失

－

177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

33

受取利息及び受取配当金

△494

△485

支払利息

1,253

1,256

社債発行費償却

71

64

固定資産売却損益（△は益）

△1,315

△256

売上債権の増減額（△は増加）

△108

△56

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,880

12,881

営業出資の増減額（△は増加）

△73

14

前払費用の増減額（△は増加）

△17

0

未収入金の増減額（△は増加）

△347

333

仕入債務の増減額（△は減少）

42

17

前受金の増減額（△は減少）

15

174

未払消費税等の増減額（△は減少）

△379

1,323

預り金の増減額（△は減少）

73

△124

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

453

803

その他

143

△291

小計

△10,049

30,756

利息及び配当金の受取額

490

479

利息の支払額

△1,244

△1,261

法人税等の支払額

△1,976

△1,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,780

28,680

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△500

有価証券の取得による支出

△600

－

有価証券の売却及び償還による収入

10

130

投資有価証券の取得による支出

△15

△285

投資有価証券の売却及び償還による収入

25

78

関係会社貸付けによる支出

△2,800

－

有形固定資産の取得による支出

△17,836

△11,751

有形固定資産の売却による収入

13,405

590

無形固定資産の取得による支出

△4,295

△54

長期前払費用の取得による支出

△188

△16

差入保証金の差入による支出

△608

△162

差入保証金の回収による収入

52

520

資産除去債務の履行による支出

△98

△77

その他

3

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,946

△11,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,000

△5,000

長期借入れによる収入

32,950

22,600

長期借入金の返済による支出

△18,148

△14,470

社債の発行による収入

6,500

－

社債の償還による支出

△1,415

△4,824

長期未払金の増加による収入

－

4,000

自己株式の取得による支出

△2,614

△2,105

配当金の支払額

△1,566

△2,027

その他

△52

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,652

△1,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,074

15,423

現金及び現金同等物の期首残高

12,784

11,710

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

32

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,710

※ 27,166