平和不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,260

12,409

減価償却費

5,668

5,778

固定資産除却損

61

20

減損損失

108

66

のれん償却額

－

7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

181

事業譲渡損益（△は益）

△240

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

△108

受取利息及び受取配当金

△545

△400

支払利息

1,480

1,664

社債発行費償却

56

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,543

△1,215

売上債権の増減額（△は増加）

△157

△147

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,012

6,273

営業出資の増減額（△は増加）

597

475

前払費用の増減額（△は増加）

0

△10

未収入金の増減額（△は増加）

1,323

264

仕入債務の増減額（△は減少）

△55

△144

前受金の増減額（△は減少）

12

△46

未払消費税等の増減額（△は減少）

545

1,096

預り金の増減額（△は減少）

△544

26

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1,006

△181

その他

35

△253

小計

30,203

25,798

利息及び配当金の受取額

522

422

利息の支払額

△1,457

△1,650

法人税等の支払額

△5,315

△4,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,952

19,584

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,000

△4,000

有価証券の売却及び償還による収入

1,015

4,000

投資有価証券の取得による支出

△313

△1,290

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,141

1,816

事業譲受による支出

－

△1,231

事業譲渡による収入

240

－

有形固定資産の取得による支出

△38,239

△18,190

無形固定資産の取得による支出

△2,374

△74

長期前払費用の取得による支出

△1,155

△396

差入保証金の差入による支出

△614

△65

差入保証金の回収による収入

48

73

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,250

△19,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

長期借入れによる収入

29,860

19,827

長期借入金の返済による支出

△13,472

△16,050

社債の発行による収入

7,790

3,500

社債の償還による支出

△4,368

△3,648

長期未払金の増加による収入

850

3,800

自己株式の取得による支出

△2,704

△14

配当金の支払額

△3,761

△4,012

その他

△198

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,994

280

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,303

508

現金及び現金同等物の期首残高

28,111

25,807

現金及び現金同等物の期末残高

25,807

26,316