アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,029,301

1,905,521

減価償却費

409,008

434,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,629

△2,642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,961

36,493

受取利息及び受取配当金

△4,235

△3,780

支払利息及び社債利息

12,342

11,043

繰延資産償却額

2,996

6,737

店舗閉鎖損失

－

16,475

固定資産除却損

－

3,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,529

44,491

売上債権の増減額（△は増加）

△97,867

△307,412

未収入金の増減額（△は増加）

664,513

△335,213

新型コロナウイルス感染症による損失

66,865

－

その他

△175,512

56,719

小計

1,998,532

1,866,659

利息及び配当金の受取額

4,876

3,132

利息の支払額

△12,342

△10,462

法人税等の支払額

△574,558

△216,255

新型コロナウイルス感染症による損失の支出

△64,837

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,351,670

1,643,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,860

△46,792

無形固定資産の取得による支出

△362,190

△379,481

投資有価証券の取得による支出

△2,766

△2,817

保険積立金の取得による支出

△24,326

△24,326

差入保証金の差入による支出

△45,856

△93,935

差入保証金の回収による収入

2,853

157,029

その他

△65,561

△95,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527,707

△485,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△40,000

△41,610

自己株式の取得による支出

△77

－

自己株式の処分による収入

686,790

40,896

社債の償還による支出

－

△200,000

社債の発行による収入

981,320

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

66,973

404,799

配当金の支払額

△537,672

△608,029

その他

△59,411

△84,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,097,922

△488,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,019

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,920,866

668,817

現金及び現金同等物の期首残高

616,350

2,537,216

現金及び現金同等物の期末残高

2,537,216

3,206,034