アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,270,662

1,029,301

減価償却費

385,153

409,008

貴金属地金売却損益（△は益）

△15,530

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△107,042

－

保険解約損益（△は益）

132,909

－

固定資産除却損

1,413

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,816

1,629

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,241

24,961

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

△1,922

－

受取利息及び受取配当金

△5,288

△4,235

支払利息及び社債利息

4,274

12,342

未払消費税等の増減額（△は減少）

48,842

64,529

繰延資産償却額

－

2,996

新型コロナウイルス感染症による損失

－

66,865

売上債権の増減額（△は増加）

△388,359

△97,867

未収入金の増減額（△は増加）

△1,266,070

664,513

その他

△86,814

△175,512

小計

29,285

1,998,532

利息及び配当金の受取額

7,242

4,876

利息の支払額

△4,274

△12,342

法人税等の支払額

△310,780

△574,558

新型コロナウイルス感染症による損失の支出

－

△64,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

△278,526

1,351,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△41,111

△2,766

投資有価証券の売却による収入

133,682

－

有形固定資産の取得による支出

△41,506

△29,860

無形固定資産の取得による支出

△185,515

△362,190

保険積立金の取得による支出

△24,326

△24,326

保険積立金の解約による収入

141,272

－

差入保証金の差入による支出

△26,703

△45,856

差入保証金の回収による収入

3,190

2,853

その他

50,744

△65,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,726

△527,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,100,000

3,100,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△3,100,000

長期借入金の返済による支出

△42,540

△40,000

社債の発行による収入

－

981,320

自己株式の処分による収入

－

686,790

自己株式の取得による支出

△190,388

△77

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

66,973

配当金の支払額

△534,583

△537,672

その他

△31,567

△59,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△799,079

1,097,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,773

△1,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,072,653

1,920,866

現金及び現金同等物の期首残高

1,689,003

616,350

現金及び現金同等物の期末残高

616,350

2,537,216