アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,135,799

1,270,662

減価償却費

398,901

385,153

貴金属地金売却損益（△は益）

－

△15,530

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△107,042

保険解約損益（△は益）

－

132,909

固定資産除却損

－

1,413

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,498

18,816

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,200

38,241

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

△2,495

△1,922

受取利息及び受取配当金

△6,047

△5,288

支払利息及び社債利息

3,440

4,274

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,996

48,842

売上債権の増減額（△は増加）

95,751

△388,359

未収入金の増減額（△は増加）

437,556

△1,266,070

その他

104,163

△86,814

小計

2,189,773

29,285

利息及び配当金の受取額

5,725

7,242

利息の支払額

△3,440

△4,274

法人税等の支払額

△480,017

△310,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,712,040

△278,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,320

△41,111

投資有価証券の売却による収入

－

133,682

有形固定資産の取得による支出

△81,232

△41,506

無形固定資産の取得による支出

△116,758

△185,515

保険積立金の取得による支出

△24,326

△24,326

保険積立金の解約による収入

－

141,272

差入保証金の差入による支出

△6,824

△26,703

差入保証金の回収による収入

1,909

3,190

その他

△25,596

50,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,148

9,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

1,100,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△1,100,000

長期借入金の返済による支出

△45,350

△42,540

自己株式の取得による支出

△407,211

△190,388

配当金の支払額

△545,046

△534,583

その他

△69,531

△31,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,067,138

△799,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

△4,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,884

△1,072,653

現金及び現金同等物の期首残高

1,299,118

1,689,003

現金及び現金同等物の期末残高

1,689,003

616,350