アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,079,597

1,135,799

減価償却費

425,271

398,901

投資有価証券売却損益（△は益）

△59,800

－

店舗閉鎖損失

9,339

－

繰延資産償却額

303

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,822

11,498

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,375

41,200

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

1,634

△2,495

受取利息及び受取配当金

△7,214

△6,047

支払利息及び社債利息

5,891

3,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

63,880

△29,996

売上債権の増減額（△は増加）

285,877

95,751

その他

△486,577

541,719

小計

1,378,399

2,189,773

利息及び配当金の受取額

7,657

5,725

利息の支払額

△5,893

△3,440

法人税等の支払額

△227,343

△480,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,152,820

1,712,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,113

△2,320

投資有価証券の売却による収入

129,736

－

有形固定資産の取得による支出

△95,138

△81,232

無形固定資産の取得による支出

△98,465

△116,758

保険積立金の取得による支出

△24,326

△24,326

差入保証金の差入による支出

△19,643

△6,824

差入保証金の回収による収入

11,324

1,909

その他

△20,659

△25,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,284

△255,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△200,000

長期借入れによる収入

290,000

－

長期借入金の返済による支出

△34,480

△45,350

社債の償還による支出

△100,000

－

自己株式の取得による支出

△289,975

△407,211

配当金の支払額

△518,854

△545,046

その他

△125,687

△69,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△778,997

△1,067,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

△355

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

254,181

389,884

現金及び現金同等物の期首残高

1,044,937

1,299,118

現金及び現金同等物の期末残高

1,299,118

1,689,003