アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

895,673

1,079,597

減価償却費

344,636

425,271

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△59,800

店舗閉鎖損失

30,863

9,339

繰延資産償却額

1,699

303

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,266

36,822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,559

23,375

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

△41,975

1,634

受取利息及び受取配当金

△8,153

△7,214

支払利息及び社債利息

9,219

5,891

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,283

63,880

売上債権の増減額（△は増加）

631,753

285,877

その他

△296,197

△486,577

小計

1,545,528

1,378,399

利息及び配当金の受取額

8,153

7,657

利息の支払額

△9,224

△5,893

法人税等の支払額

△416,255

△227,343

訴訟関連損失の支払額

△97,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,031,201

1,152,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△1,925

△2,113

投資有価証券の売却による収入

－

129,736

有形固定資産の取得による支出

△64,101

△95,138

無形固定資産の取得による支出

△296,272

△98,465

保険積立金の取得による支出

△24,326

△24,326

差入保証金の組み入れによる支出

△25,308

△19,643

差入保証金の解約による収入

8,057

11,324

その他

△28,500

△20,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432,376

△119,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

600,000

短期借入金の返済による支出

－

△600,000

長期借入れによる収入

－

290,000

長期借入金の返済による支出

－

△34,480

社債の償還による支出

△200,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△349,493

△289,975

配当金の支払額

△492,417

△518,854

その他

△175,658

△125,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,217,569

△778,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

△824

△355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△619,569

254,181

現金及び現金同等物の期首残高

1,664,506

1,044,937

現金及び現金同等物の期末残高

1,044,937

1,299,118