アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,038,440

895,673

減価償却費

359,174

344,636

店舗閉鎖損失

－

30,863

繰延資産償却額

3,156

1,699

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,894

△17,266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,755

15,559

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

△6,803

△41,975

受取利息及び受取配当金

△8,769

△8,153

支払利息及び社債利息

17,586

9,219

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,217

△20,283

売上債権の増減額（△は増加）

1,605,869

631,753

その他

△456,459

△296,197

小計

2,586,062

1,545,528

利息及び配当金の受取額

8,769

8,153

利息の支払額

△17,591

△9,224

法人税等の支払額

△421,264

△416,255

訴訟関連損失の支払額

－

△97,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,155,975

1,031,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△66,533

△1,925

有形固定資産の取得による支出

△47,808

△64,101

無形固定資産の取得による支出

△303,683

△296,272

貸付けによる支出

－

△145

貸付金の回収による収入

490

284

保険積立金の取得による支出

△24,326

△24,326

差入保証金の組み入れによる支出

△9,410

△25,308

差入保証金の解約による収入

12,287

8,057

その他

△11,388

△28,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450,373

△432,376

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,700,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,700,000

－

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

自己株式の取得による支出

△110

△349,493

自己株式の処分による収入

254,000

－

配当金の支払額

△429,206

△492,417

その他

△179,675

△175,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△554,992

△1,217,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

△559

△824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,150,049

△619,569

現金及び現金同等物の期首残高

514,457

1,664,506

現金及び現金同等物の期末残高

1,664,506

1,044,937