アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,092,798

1,038,440

減価償却費

342,883

359,174

繰延資産償却額

6,207

3,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,950

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,460

1,894

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,174

21,755

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

△31,070

△6,803

受取利息及び受取配当金

△2,892

△8,769

支払利息及び社債利息

21,075

17,586

固定資産除却損

326

－

保険解約損益（△は益）

9,662

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,360

10,217

売上債権の増減額（△は増加）

△627,979

1,605,869

その他

53,865

△456,459

小計

998,821

2,586,062

利息及び配当金の受取額

4,592

8,769

利息の支払額

△21,088

△17,591

法人税等の支払額

△481,604

△421,264

その他

△11,561

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

489,159

2,155,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△1,540

△66,533

有形固定資産の取得による支出

△63,569

△47,808

無形固定資産の取得による支出

△130,545

△303,683

貸付けによる支出

△700

－

貸付金の回収による収入

5,473

490

保険積立金の取得による支出

△25,964

△24,326

保険積立金の減少による収入

229,142

－

差入保証金の組み入れによる支出

△16,473

△9,410

差入保証金の解約による収入

2,782

12,287

その他

△11,551

△11,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,948

△450,373

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,350,000

2,700,000

短期借入金の返済による支出

△3,350,000

△2,700,000

社債の償還による支出

△380,000

△200,000

自己株式の処分による収入

－

254,000

配当金の支払額

△417,784

△429,206

その他

△164,022

△179,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961,806

△554,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△485,591

1,150,049

現金及び現金同等物の期首残高

1,000,049

514,457

現金及び現金同等物の期末残高

514,457

1,664,506