アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,063,695

1,092,798

減価償却費

358,041

342,883

店舗閉鎖損失

1,465

－

繰延資産償却額

10,187

6,207

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,250

3,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,000

3,460

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,459

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

45,174

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

37,779

△31,070

受取利息及び受取配当金

△7,502

△2,892

支払利息及び社債利息

25,099

21,075

固定資産除却損

35,112

326

事業再編損

168,154

－

保険解約損益（△は益）

51,118

9,662

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,378

81,360

売上債権の増減額（△は増加）

△585,739

△627,979

その他

109,859

53,865

小計

1,311,359

998,821

利息及び配当金の受取額

7,502

4,592

利息の支払額

△25,100

△21,088

法人税等の支払額

△473,505

△481,604

事業再編による支出

△87,868

－

その他

－

△11,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

732,387

489,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△1,410

△1,540

投資有価証券の売却による収入

165,613

－

有形固定資産の取得による支出

△43,132

△63,569

無形固定資産の取得による支出

△134,935

△130,545

無形固定資産の売却による収入

51,666

－

貸付けによる支出

△1,200

△700

貸付金の回収による収入

7,134

5,473

保険積立金の取得による支出

△44,045

△25,964

保険積立金の減少による収入

123,303

229,142

差入保証金の組み入れによる支出

△83,471

△16,473

差入保証金の解約による収入

145,806

2,782

その他

△11,144

△11,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

174,184

△12,948

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,250,000

3,350,000

短期借入金の返済による支出

△3,250,000

△3,350,000

社債の償還による支出

△380,000

△380,000

自己株式の取得による支出

△99,783

－

配当金の支払額

△420,501

△417,784

その他

△123,628

△164,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,023,912

△961,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,674

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,667

△485,591

現金及び現金同等物の期首残高

1,115,716

1,000,049

現金及び現金同等物の期末残高

1,000,049

514,457