アドバンスクリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,252,676

△2,238,324

減価償却費

68,050

81,893

減損損失

744,329

1,373,547

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,869

△23,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,988

△33,613

受取利息及び受取配当金

△2,605

△4,084

支払利息及び社債利息

17,174

33,893

繰延資産償却額

4,986

5,283

貴金属地金売却益

－

△7,679

固定資産除却損

9,600

5,527

保険解約損益（△は益）

25,811

23,208

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△95,897

売上債権の増減額（△は増加）

523,912

△933,402

未収入金の増減額（△は増加）

1,034,140

308,956

債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少）

209,544

△142,589

長期前払費用の増減額（△は増加）

△38,231

△75,687

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,258

△31,308

未払金の増減額（△は減少）

238,896

△139,468

その他

△3,432

△80,981

小計

555,879

△1,974,148

利息及び配当金の受取額

2,605

4,069

利息の支払額

△16,641

△33,496

法人税等の支払額

△748,558

△100,731

法人税等の還付額

－

429,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206,714

△1,674,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,360

△29,191

無形固定資産の取得による支出

△607,647

△619,663

投資有価証券の取得による支出

△4,005

△12,598

投資有価証券の売却による収入

－

135,366

保険積立金の取得による支出

△15,189

△15,189

保険積立金の解約による収入

311,065

310,950

差入保証金の差入による支出

△163,077

△1,841

差入保証金の回収による収入

2,676

56,611

その他

△99,260

58,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△668,797

△117,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

900,000

1,817,500

長期借入金の返済による支出

△50,490

△41,190

自己株式の取得による支出

△34

－

自己株式の処分による収入

41,545

51,831

社債の償還による支出

△200,000

△250,000

配当金の支払額

△789,414

△791,304

社債の発行による収入

－

494,330

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

353,975

その他

△119,104

△123,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217,498

1,512,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,232

29,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,078,778

△250,572

現金及び現金同等物の期首残高

2,270,524

1,191,745

現金及び現金同等物の期末残高

1,191,745

941,173