Ｔ＆Ｄホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 137,628 | 22,928 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,530 | 5,871 |
| 減価償却費 | 13,311 | 14,335 |
| 減損損失 | 2,915 | 31 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,987 | 1,929 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 481,925 | △259,945 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 16 | 16 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 24,429 | 24,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,851 | △1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,391 | △3,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △19 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 8,371 | 8,593 |
| 利息及び配当金等収入 | △289,927 | △319,845 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △11,485 | 1,003 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,690 |
| 為替差損益（△は益） | △29,976 | △28,892 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | △282 | 703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49,431 | △16,749 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | △18 | 288 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | △8,001 | △11,075 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | △9,942 | △20,535 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 1,592 | △1,052 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 4,641 | 1,813 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 3,895 | 1,745 |
| その他 | △26,100 | △55,091 |
| 小計 | 261,311 | △632,159 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 295,406 | 316,057 |
| 利息の支払額 | △1,562 | △1,654 |
| 契約者配当金の支払額 | △26,273 | △26,225 |
| その他 | △1,568 | △4,262 |
| 法人税等の支払額 | △26,827 | △48,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,485 | △396,882 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | △27,100 | 12,050 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △22,933 | △35,066 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 10,772 | 30,028 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △137,439 | △201,929 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 37,099 | 110,037 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,898,524 | △1,522,578 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,594,431 | 1,847,212 |
| 貸付けによる支出 | △364,988 | △263,027 |
| 貸付金の回収による収入 | 344,196 | 318,237 |
| その他 | 211,470 | △4,012 |
| 資産運用活動計 | △253,015 | 290,952 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 247,470 | △105,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,082 | △7,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,732 | 943 |
| その他 | △98 | △709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,463 | 283,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 0 | △999 |
| 借入れによる収入 | 11,200 | 31,100 |
| 借入金の返済による支出 | △13,236 | △10,864 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,215 | 332 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,193 | △521 |
| リース債務の返済による支出 | △669 | △637 |
| 自己株式の取得による支出 | △13,013 | △45,482 |
| 自己株式の処分による収入 | 24 | 32 |
| 配当金の支払額 | △26,409 | △30,655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 | △49 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,125 | △57,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | 1,142 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,625 | △170,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 917,940 | 1,085,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,565 | 915,275 |
