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T&Dホールディングス

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東証プライム

保険業

T&Dホールディングスのキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

22,928

103,972

 

賃貸用不動産等減価償却費

5,871

5,750

 

減価償却費

14,335

15,434

 

減損損失

31

87

 

支払備金の増減額(△は減少)

1,929

2,886

 

責任準備金の増減額(△は減少)

259,945

449,156

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

16

15

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

24,284

22,378

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

97

312

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11

3

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

323

203

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,000

107

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,618

1,326

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

14

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

8,593

7,350

 

利息及び配当金等収入

319,845

324,219

 

有価証券関係損益(△は益)

1,003

68,536

 

支払利息

1,690

1,723

 

為替差損益(△は益)

28,892

24,403

 

有形固定資産関係損益(△は益)

703

228

 

持分法による投資損益(△は益)

16,749

217,383

 

代理店貸の増減額(△は増加)

288

28

 

再保険貸の増減額(△は増加)

11,075

9,545

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

20,535

11,189

 

代理店借の増減額(△は減少)

1,052

679

 

再保険借の増減額(△は減少)

1,813

13,687

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

1,745

4,701

 

その他

55,091

105,542

 

小計

632,159

594,976

 

利息及び配当金等の受取額

316,057

313,474

 

利息の支払額

1,654

1,809

 

契約者配当金の支払額

26,225

25,613

 

その他

4,262

4,447

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

48,637

5,740

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,882

307,631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

12,050

19,800

 

買入金銭債権の取得による支出

35,066

13,575

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

30,028

10,301

 

金銭の信託の増加による支出

201,929

67,606

 

金銭の信託の減少による収入

110,037

185,000

 

有価証券の取得による支出

1,522,578

1,721,677

 

有価証券の売却・償還による収入

1,847,212

2,825,143

 

貸付けによる支出

263,027

377,178

 

貸付金の回収による収入

318,237

318,532

 

その他

4,012

492,118

 

資産運用活動計

290,952

686,621

 

営業活動及び資産運用活動計

105,930

378,990

 

有形固定資産の取得による支出

7,989

22,291

 

有形固定資産の売却による収入

943

2,215

 

その他

709

585

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

283,196

665,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期社債の純増減額(△は減少)

999

999

 

借入れによる収入

31,100

14,900

 

借入金の返済による支出

10,864

24,900

 

社債の償還による支出

37,000

 

非支配株主からの払込みによる収入

332

154

 

非支配株主への払戻による支出

521

668

 

リース債務の返済による支出

637

644

 

自己株式の取得による支出

45,482

25,619

 

自己株式の処分による収入

32

147

 

配当金の支払額

30,655

33,139

 

非支配株主への配当金の支払額

49

34

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

775

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,747

106,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,142

1,455

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

170,290

250,292

現金及び現金同等物の期首残高

1,085,565

915,275

現金及び現金同等物の期末残高

 915,275

 1,165,567