Ｔ＆Ｄホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 135,080 | 168,695 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,127 | 6,495 |
| 減価償却費 | 14,900 | 15,391 |
| 減損損失 | 1,730 | 1,580 |
| 負ののれん発生益 | － | △1,341 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 9,011 | △413 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 237,700 | △579,691 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 15 | 14 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 25,050 | 25,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,465 | △1,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △33 | 76 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △21 | 861 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,992 | 673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,363 | △1,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △38 | 2 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,118 | 6,814 |
| 利息及び配当金等収入 | △327,694 | △356,497 |
| 有価証券関係損益（△は益） | △59,177 | △18,180 |
| 支払利息 | 1,434 | 2,403 |
| 為替差損益（△は益） | △67,464 | △10,866 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | △9,409 | △3,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,397 | 1,202 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 99 | 42 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | △32,810 | 17,102 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | △24,293 | △32,717 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | △771 | △368 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 1,952 | 12,675 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 9,250 | 5,348 |
| その他 | 105,540 | 104,302 |
| 小計 | 26,804 | △637,163 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 306,437 | 317,377 |
| 利息の支払額 | △1,432 | △2,023 |
| 契約者配当金の支払額 | △25,898 | △26,440 |
| その他 | 3,905 | 1,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △47,062 | △13,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,754 | △359,867 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,200 | △17,400 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | △6,807 | △4,194 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 7,962 | 16,350 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △82,050 | △90,418 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 219,000 | 124,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,864,639 | △1,763,246 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,198,230 | 1,749,088 |
| 貸付けによる支出 | △297,165 | △290,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 341,556 | 370,133 |
| その他 | △699,320 | 5,977 |
| 資産運用活動計 | △182,034 | 99,836 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 80,719 | △260,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,507 | △19,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,454 | 14,563 |
| その他 | △158 | △531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,245 | 94,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 1,995 | △5 |
| 借入れによる収入 | 9,000 | 16,000 |
| 借入金の返済による支出 | △12,541 | △13,245 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 149 | 92 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,669 | △1,688 |
| リース債務の返済による支出 | △633 | △490 |
| 自己株式の取得による支出 | △40,049 | △48,778 |
| 自己株式の処分による収入 | 374 | 220 |
| 配当金の支払額 | △35,829 | △39,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,227 | △87,340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,157 | 2,363 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,438 | △350,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,567 | 1,172,006 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,664 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,006 | 823,096 |
