ＮＥＣキャピタルソリューションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,422 | 12,443 |
| 減価償却費 | 14,230 | 18,731 |
| のれん償却額 | 238 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | △100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △26 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △120 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,949 | 5,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 4,785 | 5,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100 | △41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 17 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △4,212 | △3,486 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,851 | 12,839 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 17,407 | △17,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,991 | △1,354 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | △397 | △4,409 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,639 | △1,847 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △2,306 | 1,096 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △11,791 | △19,045 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 8,848 | 7,258 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △203 | △2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,392 | 2,531 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | 14,587 | △2,823 |
| その他 | 2,585 | △6,757 |
| 小計 | 58,397 | 6,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 189 |
| 利息の支払額 | △3,936 | △4,906 |
| 法人税等の支払額 | △8,497 | △1,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,815 | 29 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △1,137 | △4,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,449 | △17,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,874 | 11,942 |
| その他 | △8 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501 | △9,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △19,441 | 824 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △34,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,298 | 177,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,909 | △180,511 |
| 債権流動化による収入 | 2,400 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | △2,932 | △2,384 |
| 社債の発行による収入 | 30,150 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △1,175 | △1,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,279 | △5,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,966 | 2,182 |
| その他 | △9 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,932 | 7,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △438 | △95 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,057 | △1,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,828 | 37,467 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △303 | △137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,467 | 35,557 |
