ＮＥＣキャピタルソリューションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,092 | 6,089 |
| 減価償却費 | 13,100 | 14,697 |
| のれん償却額 | 1,100 | 1,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | 1,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △132 | △79 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △97 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △66 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,766 | 3,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | △10 |
| 為替差損益（△は益） | △1,230 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △64 | △553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | 59 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △9,310 | △1,583 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △51,778 | △34,800 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △2,612 | 11,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,406 | △1,993 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,804 | 3,027 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,933 | △9,355 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △12,130 | △6,325 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | △500 | △102 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △26,991 | △19,565 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 10,328 | 4,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,867 | 5,382 |
| その他 | △4,879 | △1,410 |
| 小計 | △63,475 | △23,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 149 |
| 利息の支払額 | △4,792 | △3,663 |
| 法人税等の支払額 | △1,795 | △1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,902 | △28,765 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △1,558 | △765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,316 | △13,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359 | 1,501 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,863 | 9,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △3,534 |
| その他 | 122 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,529 | △6,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,433 | △7,171 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 88,000 | △6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 164,579 | 138,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,341 | △107,754 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,577 |
| 債権流動化の返済による支出 | △4,079 | △3,353 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | － |
| 配当金の支払額 | △1,183 | △1,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,576 | △1,110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,662 | 7,185 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,627 | 30,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 1,034 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,335 | △3,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,686 | 43,022 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △715 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,022 | 38,828 |
