ＮＥＣキャピタルソリューションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,986 | 9,092 |
| 減価償却費 | 10,122 | 13,100 |
| のれん償却額 | 1,130 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △132 | 1,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | △132 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 36 | △97 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △101 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,906 | 4,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △93 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 1,131 | △1,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | 269 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △1,528 | △9,310 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △9,006 | △51,778 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,033 | △2,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △188 | △2,406 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 5,192 | 1,804 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △4,317 | 2,933 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,260 | △12,130 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | △500 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △13,073 | △26,991 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,131 | 10,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,955 | 3,867 |
| その他 | △5,583 | △4,879 |
| 小計 | 13,317 | △63,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 161 |
| 利息の支払額 | △4,901 | △4,792 |
| 法人税等の支払額 | △2,854 | △1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,661 | △69,902 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700 | － |
| 社用資産の取得による支出 | △1,652 | △1,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,777 | △14,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,443 | 11,863 |
| その他 | △1,007 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97 | △3,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,253 | △2,433 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △15,000 | 88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 134,664 | 164,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | △119,419 | △144,341 |
| 債権流動化の返済による支出 | △5,920 | △4,079 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △1,141 | △1,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,027 | △6,576 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,088 | 1,662 |
| その他 | 10 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,999 | 95,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,437 | 22,335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,124 | 20,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,686 | 43,022 |
