ＮＥＣキャピタルソリューションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,089 | 11,422 |
| 減価償却費 | 14,697 | 14,230 |
| のれん償却額 | 1,130 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △79 | 330 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 47 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △105 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,811 | 3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 4,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △553 | △100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 43 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △1,583 | △4,212 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △34,800 | 1,851 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,910 | 17,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,993 | 3,991 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,027 | △397 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △9,355 | 2,639 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △6,325 | △2,306 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | △102 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | △19,565 | △11,791 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,300 | 8,848 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △4 | △203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,382 | △10,392 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | 1,895 | 14,587 |
| その他 | △3,306 | 2,585 |
| 小計 | △23,393 | 58,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 852 |
| 利息の支払額 | △3,663 | △3,936 |
| 法人税等の支払額 | △1,862 | △8,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,770 | 46,815 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △760 | △1,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,667 | △12,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,501 | 2,220 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,434 | 10,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,534 | － |
| その他 | 326 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,699 | △501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,171 | △19,441 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △6,000 | △34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 138,985 | 103,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,754 | △102,909 |
| 債権流動化による収入 | 1,577 | 2,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | △3,353 | △2,932 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,150 |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △1,400 | △1,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,110 | △4,279 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,185 | 1,966 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △59 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,956 | △46,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,034 | △438 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,479 | △1,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,022 | 38,828 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △715 | △303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,828 | 37,467 |
