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ＮＥＣキャピタルソリューションのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,031	6,608
	減価償却費	9,572	9,680
	減損損失	717	-
	のれん償却額	1,077	1,077
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,050	△504
	賞与引当金の増減額（△は減少）	9	54
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	275
	受取利息及び受取配当金	△54	△69
	資金原価及び支払利息	4,795	4,728
	持分法による投資損益（△は益）	△43	△95
	為替差損益（△は益）	△3,444	414
	投資有価証券売却損益（△は益）	△14	△3
	投資有価証券評価損益（△は益）	12	18
	在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	-	△70
	割賦債権の増減額（△は増加）	△1,546	1,199
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△16,284	8,664
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△14,999	△23,696
	売上債権の増減額（△は増加）	△885	△1,682
	買取債権の増減額（△は増加）	3,011	△3,590
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,768	△4,841
	販売用不動産の増減額（△は増加）	5,323	10,226
	賃貸資産の取得による支出	△6,126	△5,982
	賃貸資産の売却による収入	1,097	2,173
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,535	1,232
	その他	△816	△3,039
	小計	△14,369	2,778
	利息及び配当金の受取額	59	69
	利息の支払額	△4,898	△4,732
	法人税等の支払額	△508	△3,982
	法人税等の還付額	1,711	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,004	△5,866

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	社用資産の取得による支出	△3,329	△1,844
	投資有価証券の取得による支出	△11,912	△10,445
	投資有価証券の売却による収入	176	364
	投資有価証券の償還による収入	2,320	2,648
	その他	72	150
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,673	△9,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	12,716	24,439
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	41,000	45,000
	長期借入れによる収入	156,862	119,667
	長期借入金の返済による支出	△192,753	△173,101
	債権流動化による収入	10,133	10,705
	債権流動化の返済による支出	△7,502	△9,980
	社債の発行による収入	20,000	20,000
	社債の償還による支出	△15,000	△10,000
	配当金の支払額	△947	△926
	非支配株主への配当金の支払額	△8,832	△3,033
	非支配株主からの払込みによる収入	2,805	6,069
	財務活動によるキャッシュ・フロー	18,482	28,839
現金及び現金同等物に係る換算差額		△428	△591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△12,623	13,254
現金及び現金同等物の期首残高		43,200	30,577
現金及び現金同等物の期末残高		※ 30,577	※ 43,831