ＮＥＣキャピタルソリューションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,443 | 11,824 |
| 減価償却費 | 18,731 | 27,207 |
| のれん償却額 | 200 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 1,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △100 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | △18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △68 | △138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △126 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,102 | 7,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | △53 |
| 為替差損益（△は益） | 5,924 | 8,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41 | △835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 75 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 18 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | △107 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | △3,486 | 2,189 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 12,839 | 30,091 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △17,491 | 2,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,354 | △1,779 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | △4,409 | 3,279 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △1,847 | △3,190 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,096 | △10,583 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | △3,285 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △19,045 | △46,066 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 7,258 | 6,043 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △2,260 | △1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531 | △5,520 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | △2,823 | △3,271 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | 167 | △20,563 |
| その他 | △6,925 | △17,742 |
| 小計 | 6,394 | △13,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 444 |
| 利息の支払額 | △4,906 | △7,425 |
| 法人税等の支払額 | △1,648 | △855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | △21,344 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | △4,067 | △3,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,675 | △21,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 3,152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,942 | 13,089 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 355 |
| その他 | 207 | △544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,581 | △8,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824 | 7,939 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 177,554 | 167,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,511 | △151,478 |
| 債権流動化の返済による支出 | △2,384 | △1,286 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,600 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △1,772 | △3,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,008 | △2,646 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,182 | 3,105 |
| その他 | △9 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,875 | 49,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △1,458 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,771 | 18,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,467 | 35,557 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △137 | △61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,557 | 53,722 |
