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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,444,076
118,619
減価償却費
805,075
619,704
減損損失
24,000
－
のれん償却額
40,358
19,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,699
△4,966
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,620
11,373
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,626
△9,219
受取利息及び受取配当金
△14,329
△7,226
為替差損益（△は益）
21
256
持分法による投資損益（△は益）
27,063
△6,305
支払利息
139,834
124,112
固定資産売却損益（△は益）
△1,185
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,151
新株予約権戻入益
△4,486
△5,011
関係会社株式評価損
41,048
320
固定資産除却損
37,720
5,066
売上債権の増減額（△は増加）
157,369
△164,446
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
230,407
97,480
営業貸付金の増減額（△は増加）
33,826
59,383
たな卸資産の増減額（△は増加）
203,530
30,210
仕入債務の増減額（△は減少）
△102,461
17,906
その他
729,998
164,688
小計
889,021
1,068,772
利息及び配当金の受取額
14,329
7,226
利息の支払額
△140,850
△125,028
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△82,463
△203,188
680,037
747,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
6,283
固定資産の取得による支出
△288,013
△189,170
固定資産の売却による収入
5,732
担保預金の戻入による収入
40,000
担保預金の差入による支出
△20,000
△397
△10,591
△282,678
△173,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△451,929
55,642
長期借入れによる収入
664,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△714,668
△406,361
非支配株主からの払込みによる収入
202,970
子会社の自己株式の取得による支出
△33,603
非支配株主への配当金の支払額
△49,422
△54,217
リース債務の返済による支出
△215,335
△222,578
163
△2,212
△767,192
△360,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,285
23,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△371,118
237,161
現金及び現金同等物の期首残高
2,513,187
2,142,069
現金及び現金同等物の期末残高
2,379,230
