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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,667,703
△1,444,076
減価償却費
608,660
805,075
減損損失
－
24,000
のれん償却額
120,331
40,358
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17,334
△2,699
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,883
△25,620
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,993
13,626
受取利息及び受取配当金
△3,719
△14,329
為替差損益（△は益）
△5,899
21
持分法による投資損益（△は益）
3,045
27,063
支払利息
143,250
139,834
固定資産売却損益（△は益）
5,121
△1,185
関係会社株式売却損益（△は益）
△76,656
新株予約権戻入益
△2,988
△4,486
関係会社株式評価損
41,048
固定資産除却損
14,736
37,720
持分変動損益（△は益）
△120,722
売上債権の増減額（△は増加）
△76,736
157,369
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△196,064
230,407
営業貸付金の増減額（△は増加）
28,299
33,826
たな卸資産の増減額（△は増加）
△943,335
203,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△65,066
△102,461
その他
△273,826
729,998
小計
△2,471,734
889,021
利息及び配当金の受取額
3,719
14,329
利息の支払額
△140,390
△140,850
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,737
△82,463
△2,604,667
680,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,929,753
△288,013
固定資産の売却による収入
2,869
5,732
担保預金の戻入による収入
400,016
関係会社株式の取得による支出
△1,490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△98,220
83,016
△397
△4,543,561
△282,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
373,904
△451,929
長期借入れによる収入
7,054,750
664,000
長期借入金の返済による支出
△4,605,115
△714,668
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,799,873
173
非支配株主からの払込みによる収入
268,110
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
75,600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8,010
リース債務の返済による支出
△135,569
△215,335
セール・アンド・リースバックによる収入
942,000
△55,239
△49,432
5,710,304
△767,192
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,538
△1,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,441,462
△371,118
現金及び現金同等物の期首残高
3,847,721
2,513,187
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
107,150
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△221
現金及び現金同等物の期末残高
2,142,069
