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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△966,383
△1,667,703
減価償却費
67,749
608,660
減損損失
6,691
－
のれん償却額
29,728
120,331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33,168
△17,334
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,899
51,883
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,265
2,993
受取利息及び受取配当金
△7,719
△3,719
為替差損益（△は益）
13,306
△5,899
持分法による投資損益（△は益）
3,045
支払利息
71,545
143,250
固定資産売却損益（△は益）
5,121
関係会社株式売却損益（△は益）
△267,387
△76,656
負ののれん発生益
△1,179
新株予約権戻入益
△15,183
△2,988
関係会社株式評価損
32,830
固定資産除却損
670
14,736
持分変動損益（△は益）
△120,722
売上債権の増減額（△は増加）
△268,310
△76,736
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
63,902
△196,064
営業貸付金の増減額（△は増加）
32,223
28,299
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,975,124
△943,335
仕入債務の増減額（△は減少）
165,967
△65,066
その他
183,480
△273,826
小計
△2,785,390
△2,471,734
利息及び配当金の受取額
7,719
3,719
利息の支払額
△43,566
△140,390
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△156,871
3,737
△2,978,109
△2,604,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,771,100
△4,929,753
固定資産の売却による収入
2,869
担保預金の戻入による収入
50,000
400,016
関係会社株式の取得による支出
△58,400
△1,490
短期貸付金の増減額（△は増加）
1,013,104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
63,506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△296,558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
246,044
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△98,220
△254,899
83,016
△2,008,303
△4,543,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
373,904
長期借入れによる収入
2,188,670
7,054,750
長期借入金の返済による支出
△521,514
△4,605,115
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,982,869
1,799,873
非支配株主からの払込みによる収入
1,956,010
268,110
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
576,266
75,600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△270,161
△8,010
リース債務の返済による支出
△658
△135,569
セール・アンド・リースバックによる収入
942,000
△39,950
△55,239
5,771,530
5,710,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,255
△3,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
760,861
△1,441,462
現金及び現金同等物の期首残高
2,969,805
3,847,721
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
117,054
107,150
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△221
現金及び現金同等物の期末残高
2,513,187
