GFAのキャッシュフロー計算書
(2022年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,690,517 | △1,164,992 |
| 減価償却費 | 48,567 | 35,953 |
| 減損損失 | 274,024 | 446,661 |
| 株式報酬費用 | 20,320 | 15,357 |
| 助成金等収入 | △137,375 | △80,092 |
| のれん償却額 | 35,453 | 28,260 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 105,000 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7,650 | △7,650 |
| 店舗閉鎖損失 | 38,914 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,750 |
| 社債発行費等償却 | 5,024 | - |
| 株式交付費償却 | 14,897 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164,216 | 64,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 36,224 | 13,310 |
| 支払手数料 | - | 88,701 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,248 | 11,497 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △11,210 | 6,902 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,253 | 5,036 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,252,272 | △126,426 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 57,550 | △7,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,389 | 9,778 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,606 | △78,080 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,785 | △9,169 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △656,476 | - |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 103,482 | △284,139 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 209,212 | 2,102 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 719 | △1,112 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △410 |
| 固定資産除却損 | 25,396 | 0 |
| その他 | △6,910 | 1,078 |
| 小計 | △54,865 | △1,032,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △21,934 | △29,093 |
| 助成金等の受取額 | 121,114 | 100,382 |
| 法人税等の支払額 | △2,584 | △3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,740 | △965,208 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,377 | △161,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,083 | △61,081 |
| のれんの取得による支出 | - | △4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,050 | △6,400 |
| 出資金の払込による支出 | - | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,062 | △5,556 |
| 定期預金の預入による支出 | △550 | △600 |
| その他 | 200 | △11,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,922 | △235,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 485,000 | 72,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △340,000 | △327,500 |
| 長期借入れによる収入 | 475,460 | 76,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △690,950 | △84,545 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,406 | 35,872 |
| 新株予約権の発行による支出 | △4,643 | △9,931 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △4,754 | - |
| 株式の発行による収入 | 311,305 | 1,418,831 |
| リース債務の返済による支出 | △2,575 | △1,346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △60,000 | - |
| その他 | - | 10,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,248 | 1,191,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,067 | △9,825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 249,811 | 263,878 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 263,878 | 254,053 |