ａｂｃ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

2,197

△48,930

減価償却費

1,016

918

移転費用

4,209

－

受取利息及び受取配当金

△72

△106

支払利息

－

668

支払手数料

13,369

－

株式交付費

1,164

－

営業債権の増減額（△は増加）

△36,350

36,254

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△180,414

未払金の増減額（△は減少）

11,151

△10,770

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,551

△3,330

営業貸付金の増減額（△は増加）

△270,200

238,000

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△100,000

100,000

その他

520

107

小計

△368,442

132,396

利息及び配当金の受取額

72

106

利息の支払額

－

△875

法人税等の支払額

△209

△848

法人税等の還付額

559

27

移転費用の支払額

△600

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△368,620

130,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,438

－

差入保証金の差入による支出

△1,817

－

差入保証金の回収による収入

6,178

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

922

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

－

85,000

借入金の返済による支出

－

△1,065

自己株式の取得による支出

△21

△29

株式の発行による収入

208,824

－

支払手数料の支払額

△13,369

－

配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

195,432

83,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172,265

214,711

現金及び現金同等物の期首残高

373,276

201,010

現金及び現金同等物の期末残高

※ 201,010

※ 415,722