ＧＦＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

10,788

△49,590

減価償却費

807

579

受取利息及び受取配当金

△75

△10

支払利息

1,632

4,583

営業債権の増減額（△は増加）

△2,156

962

たな卸資産の増減額（△は増加）

△165,333

74,970

未払金の増減額（△は減少）

1,557

2,162

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

14,565

営業貸付金の増減額（△は増加）

58,300

△116,900

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19,409

違約金

－

2,520

その他

△6,922

4,889

小計

△101,401

△41,859

利息及び配当金の受取額

75

10

利息の支払額

△1,427

△4,705

法人税等の支払額

△164

△1,779

法人税等の還付額

422

－

違約金の支払額

－

△2,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,497

△50,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△668

投資有価証券の取得による支出

－

△500

投資活動によるキャッシュ・フロー

－

△1,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

143,000

339,500

借入金の返済による支出

△83,935

△333,360

自己株式の取得による支出

－

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,065

6,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,432

△45,957

現金及び現金同等物の期首残高

415,722

372,290

現金及び現金同等物の期末残高

※ 372,290

※ 326,332