ＧＦＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△48,930

10,788

減価償却費

918

807

受取利息及び受取配当金

△106

△75

支払利息

668

1,632

営業債権の増減額（△は増加）

36,254

△2,156

たな卸資産の増減額（△は増加）

△180,414

△165,333

未払金の増減額（△は減少）

△10,770

1,557

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,330

－

営業貸付金の増減額（△は増加）

238,000

58,300

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

100,000

－

その他

107

△6,922

小計

132,396

△101,401

利息及び配当金の受取額

106

75

利息の支払額

△875

△1,427

法人税等の支払額

△848

△164

法人税等の還付額

27

422

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,806

△102,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

85,000

143,000

借入金の返済による支出

△1,065

△83,935

自己株式の取得による支出

△29

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

83,905

59,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,711

△43,432

現金及び現金同等物の期首残高

201,010

415,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 415,722

※ 372,290