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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,266,114
△2,500,466
減価償却費
63,841
130,686
減損損失
44,086
152,662
株式報酬費用
7,135
－
新株予約権戻入益
△300
固定資産除却損
10,043
13,350
投資有価証券評価損益（△は益）
146,854
4,999
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,428
事業譲渡損益（△は益）
△158,657
のれん償却額
21,089
56,714
商標権償却額
30,744
46,116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
488,082
468,030
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,700
助成金等収入
△31,892
投資損失引当金の増減額（△は減少）
50,000
受取利息及び受取配当金
△2,980
△1,452
売買目的有価証券運用損益（△は益）
△20,248
△15,672
支払利息
119,534
245,811
売上債権の増減額（△は増加）
△41,273
△278,067
営業債権の増減額（△は増加）
△23,505
793
仕入債務の増減額（△は減少）
33,511
1,364
棚卸資産の増減額（△は増加）
△221,288
105,739
販売用不動産の増減額（△は増加）
△178,265
63,259
前渡金の増減額（△は増加）
△161,841
121,113
前払費用の増減額（△は増加）
△91,069
66,937
未払金の増減額（△は減少）
99,632
△52,504
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,804
18,431
未収消費税等の増減額（△は増加）
△16,118
99,897
契約負債の増減額（△は減少）
206,600
653,406
営業貸付金の増減額（△は増加）
△1,620,565
△486,318
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
24,784
16,415
持分法による投資損益（△は益）
91,228
△3,285
持分変動損益（△は益）
△18,762
△8,766
その他
16,676
6,161
小計
△3,220,272
△1,225,328
利息及び配当金の受取額
2,980
1,452
利息の支払額
△108,652
△241,804
法人税等の支払額
△1,760
△6,465
助成金等の受取額
13,009
△3,314,695
△1,472,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△770,000
有形固定資産の取得による支出
△30,635
△64,561
有形固定資産の売却による収入
87,082
無形固定資産の取得による支出
△35,635
△52,581
のれんの取得による支出
△16,830
関係会社株式の取得による支出
△3,250
投資有価証券の取得による支出
△130,033
△291,970
有価証券の取得による支出
△228,280
△221,937
有価証券の売却による収入
257,203
261,950
保険積立金の積立による支出
△3,201
保険積立金の解約による収入
33,692
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△325,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
81,487
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△692
出資金の払込による支出
△80
△10
出資金の払戻による収入
30
差入保証金の差入による支出
△18,155
△16,791
差入保証金の回収による収入
573
1,646
貸付けによる支出
△34,460
貸付金の回収による収入
101
6,932
定期預金の預入による支出
△1,800
△3,150
定期預金の払戻による収入
1,200
△1,650
△1,500
△895,786
△625,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,198,347
5,638,910
短期借入金の返済による支出
△1,428,728
△5,749,838
長期借入れによる収入
201,000
120,000
長期借入金の返済による支出
△115,289
△213,028
社債の発行による収入
1,039,500
新株予約権の発行による収入
58,288
41,529
新株予約権の発行による支出
△10,624
△15,009
自己新株予約権の取得による支出
△393
株式の発行による収入
2,919,117
700,142
非支配株主からの払込みによる収入
8,490
8,000
リース債務の返済による支出
△1,531
△63,580
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
200
△336
△435
4,828,339
1,506,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
617,857
△590,849
現金及び現金同等物の期首残高
254,053
871,910
現金及び現金同等物の期末残高
281,061
