イー・ギャランティのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,227,226 | 4,896,377 |
| 減価償却費 | 88,101 | 86,977 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,663 | △92,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27,000 | △163,000 |
| 受取利息 | △25,188 | △53,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △53,186 | 4,378 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | ― | △1,599 |
| 株式報酬費用 | 2,994 | 6,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,012 | ― |
| 固定資産除却損 | 29,936 | 6,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,339 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,851 | 5,520 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △147,312 | △214,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △29,911 | △171,443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,536 | 19,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 424,318 | 180,446 |
| その他 | △48,748 | △112,147 |
| 小計 | 4,427,928 | 4,397,874 |
| 利息の受取額 | 33,292 | 86,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,222,942 | △1,351,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238,278 | 3,132,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,900,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △436,690 | △160,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,345 | △53,074 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,007,610 | △4,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,500 | ― |
| その他関係会社株式の取得による支出 | ― | △50,880 |
| その他有価証券の取得による支出 | ― | △20,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △3,000 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △27,755 | △4,668 |
| 敷金の回収による収入 | 8,100 | 4,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,192,800 | △4,284,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 466,665 | 122,558 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,600 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,216,315 | △1,612,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △153,963 | △183,741 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 178,000 | 343,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △713,101 | △1,330,795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,667,623 | △2,483,514 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,395,011 | 10,727,388 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,727,388 | 8,243,874 |
