イー・ギャランティ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,309,962

1,568,625

減価償却費

58,102

61,229

保証履行引当金の増減額（△は減少）

48,319

22,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

△5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45,404

△123,065

受取利息

△23,562

△28,603

新株予約権戻入益

△18,785

△2,591

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△127

保険解約返戻金

－

△3,787

固定資産除却損

23

－

持分法による投資損益（△は益）

5,296

4,609

株式報酬費用

－

10,152

売上債権の増減額（△は増加）

15,726

△8,099

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,429

△383

前払費用の増減額（△は増加）

△440,397

△63,552

未収入金の増減額（△は増加）

24,838

26,625

前受金の増減額（△は減少）

5,156

130,832

長期未払金の増減額（△は減少）

－

123,617

その他

1,963

21,166

小計

1,006,618

1,733,996

利息の受取額

22,543

31,298

利息の支払額

△63

△32

法人税等の支払額

△467,040

△573,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,058

1,191,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

480,000

△1,980,000

有形固定資産の取得による支出

△89,056

△462,882

無形固定資産の取得による支出

△2,880

△2,602

投資有価証券の取得による支出

△700,000

△800,000

投資有価証券の売却による収入

－

20,407

敷金の差入による支出

△72,022

△59,895

敷金の回収による収入

30,241

1,203

保険積立金の積立による支出

△2,316

△579

保険積立金の解約による収入

－

11,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,034

△3,272,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

少数株主への出資払戻による支出

△400,000

－

少数株主からの出資受入による収入

－

147,000

長期借入金の返済による支出

△86,450

△55,470

リース債務の返済による支出

△1,269

△1,545

ストックオプションの行使による収入

31,680

17,970

自己株式の売却による収入

76,732

43,206

新株予約権の発行による収入

3,500

－

配当金の支払額

△175,601

△226,316

少数株主への配当金の支払額

△5,224

△90,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556,632

△166,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

△888

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△351,497

△2,246,682

現金及び現金同等物の期首残高

3,829,412

3,477,915

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,477,915

※ 1,231,233