豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463,915 | 1,464,434 |
| 減価償却費 | 355,569 | 281,726 |
| 減損損失 | 472 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,144 | 3,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31,463 | △6,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 788 | 13,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | △24,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,050 | 11,334 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,445 | 18,480 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △53,099 | 138,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | △14,559 |
| 保険解約返戻金 | △31,928 | △6,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,837 | △58,636 |
| 支払利息 | 20,865 | 18,100 |
| 為替差損益（△は益） | 2,943 | △10,376 |
| 和解金 | ― | 5,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,108 | 3,683 |
| 会員権売却損益（△は益） | ― | △1,296 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | △66,448 | 104,311 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 92,146 | 34,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,076 | ― |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △7,124,729 | 1,490,488 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,420,885 | △5,407,375 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 868,834 | 1,349,995 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | △3,571,307 | 2,200,914 |
| その他 | 225,733 | 1,078,943 |
| 小計 | 696,191 | 2,686,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,837 | 58,636 |
| 利息の支払額 | △20,667 | △17,618 |
| 和解金の支払額 | ― | △5,000 |
| 損害賠償金の支払額 | △21,951 | △36,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △203,092 | △632,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,318 | 2,054,671 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,552 | △105,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,154 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,481 | △46,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △50,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | ― |
| 会員権の売却による収入 | ― | 7,468 |
| 貸付による支出 | △1,800 | △3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,628 | 11,477 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,500 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,839 | 16,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46,677 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 41,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,785 | △127,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,030,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,530,000 | △1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △206,655 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △209,722 | △312,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,622 | △1,012,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,599 | 25,671 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,755 | 940,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,697,699 | 5,025,454 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,025,454 | 5,965,960 |
