豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 851,020 | 1,463,915 |
| 減価償却費 | 341,930 | 355,569 |
| 減損損失 | 12,886 | 472 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 367 | 38,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △32,515 | △31,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,580 | 788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,000 | 15,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,815 | 12,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,499 | 12,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12,000 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △121,819 | △53,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,780 | 26 |
| 保険解約返戻金 | △10,574 | △31,928 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | △18,889 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,963 | △40,837 |
| 支払利息 | 23,072 | 20,865 |
| 為替差損益（△は益） | 17,822 | 2,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70,712 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 1,108 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △28,545 | - |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | △37,611 | △66,448 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | △102,401 | 92,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,243 | 85,076 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 625,291 | △7,124,729 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 4,251,905 | 8,420,885 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | △5,200,279 | 868,834 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 146,286 | △3,571,307 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | △55,906 | - |
| その他 | △1,064,927 | 225,733 |
| 小計 | △513,803 | 696,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,970 | 40,837 |
| 利息の支払額 | △22,589 | △20,667 |
| 損害賠償金の支払額 | △83,750 | △21,951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △542,161 | △203,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,127,334 | 491,318 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,187 | △158,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,392 | △125,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △196,078 | △25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,034 | 603 |
| 出資金の払込による支出 | △130,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | 68,181 | - |
| 貸付による支出 | △52,200 | △1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,046 | 6,628 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,597 | 48,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △46,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,998 | △294,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 4,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △3,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,004 | △206,655 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | - |
| 配当金の支払額 | △259,325 | △209,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △539,419 | 83,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,196 | 47,599 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,694,556 | 327,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,392,255 | 4,697,699 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,697,699 | 5,025,454 |
