豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 721,503 | 1,259,728 |
| 減価償却費 | 363,503 | 356,612 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,624 | 3,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,037 | △182,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45,685 | 78,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 17,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,506 | 13,236 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,842 | 14,017 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 39,980 | 154,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,408 | 32,653 |
| 保険解約返戻金 | - | △52,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,036 | △37,034 |
| 支払利息 | 32,227 | 27,721 |
| 為替差損益（△は益） | 14,935 | △12,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △74,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 56,976 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | △91,767 | 127,946 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 949,723 | △7,065,447 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 712,941 | △383,339 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △1,259,213 | 9,292,348 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | △886,004 | △1,378,102 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | △1,009 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43,680 | △37,064 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 312,663 | △167,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,529 | △5,529 |
| その他 | 240,153 | 483,258 |
| 小計 | 1,115,109 | 2,524,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,037 | 37,034 |
| 利息の支払額 | △30,334 | △29,190 |
| 損害賠償金の支払額 | △1,168 | △84,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △136,822 | △196,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,821 | 2,250,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,424 | △29,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,647 | △43,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △183,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 385,850 |
| 子会社株式の取得による支出 | △395,920 | - |
| 貸付による支出 | △90,312 | △7,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,352 | 19,408 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 698,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △554,951 | 838,741 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,670 | △308,671 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,448,977 |
| 配当金の支払額 | △83,187 | △166,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,142 | △2,024,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,645 | △22,567 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,657 | 1,042,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,559,845 | 5,349,369 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 348,866 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,349,369 | 6,392,255 |
