豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 318,483 | 721,503 |
| 減価償却費 | 242,828 | 363,503 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,041 | 1,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44,237 | △3,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,366 | 13,506 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,683 | 15,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,636 | 47,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,965 | △26,036 |
| 支払利息 | 20,300 | 32,227 |
| 為替差損益（△は益） | 6,277 | 14,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23,263 | - |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 175,469 | △91,767 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,506,586 | 949,723 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | △825,504 | 712,941 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △278,444 | △1,259,213 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,008,702 | △886,004 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | 8,200 | △1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,441 | △43,680 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | △837,859 | 312,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,584 | 5,529 |
| その他 | 706,305 | 234,448 |
| 小計 | 2,074,380 | 1,115,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,960 | 26,037 |
| 利息の支払額 | △21,834 | △30,334 |
| 損害賠償金の支払額 | △19,520 | △1,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,391 | △136,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,377 | 972,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,574 | △40,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,767 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,202,371 | △21,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,227 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,966 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △395,920 |
| 貸付による支出 | △4,010 | △90,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,677 | 13,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,300,772 | △554,951 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 748,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 352,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △244,670 |
| 自己株式の取得による支出 | △16,754 | - |
| 配当金の支払額 | △41,981 | △83,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,264 | 12,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,011 | 10,645 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,743,858 | 440,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,815,986 | 4,559,845 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 348,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,559,845 | 5,349,369 |
