豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,259,728 | 851,020 |
| 減価償却費 | 356,612 | 341,930 |
| 減損損失 | - | 12,886 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,589 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △182,329 | △32,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,972 | △33,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | △13,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,236 | 10,815 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,017 | 16,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △12,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 154,184 | △121,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,653 | 16,780 |
| 保険解約返戻金 | △52,773 | △10,574 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | △18,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,034 | △34,963 |
| 支払利息 | 27,721 | 23,072 |
| 為替差損益（△は益） | △12,296 | 17,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △74,032 | △70,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,976 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △28,545 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 127,946 | △37,611 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △7,065,447 | 1,107,715 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | △383,339 | 146,286 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 9,292,348 | 4,251,905 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | △1,378,102 | △5,200,279 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | - | △55,906 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △37,064 | 9,243 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | △167,057 | △102,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,529 | - |
| その他 | 483,258 | △1,547,351 |
| 小計 | 2,524,250 | △513,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,034 | 34,970 |
| 利息の支払額 | △29,190 | △22,589 |
| 損害賠償金の支払額 | △84,865 | △83,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △196,484 | △542,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250,744 | △1,127,334 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,997 | △24,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,474 | △45,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △183,158 | △196,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385,850 | 228,034 |
| 出資金の払込による支出 | - | △130,000 |
| 貸付による支出 | △7,960 | △52,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,408 | 64,046 |
| 保険積立金の解約による収入 | 698,074 | 39,597 |
| 事業譲渡による収入 | - | 68,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 838,741 | △47,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △308,671 | △280,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,448,977 | △89 |
| 配当金の支払額 | △166,384 | △259,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,024,032 | △539,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,567 | 20,196 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,886 | △1,694,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,349,369 | 6,392,255 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,392,255 | 4,697,699 |
