豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,464,434 | 2,195,421 |
| 減価償却費 | 281,726 | 153,704 |
| 減損損失 | 78 | 153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,107 | 7,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,980 | △6,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,228 | 30,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,600 | 20,600 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,334 | 12,380 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,480 | 38,582 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 138,635 | 65,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14,559 | 36,917 |
| 保険解約返戻金 | △6,618 | △6,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,636 | △87,687 |
| 支払利息 | 18,100 | 15,150 |
| 為替差損益（△は益） | △10,376 | △2,985 |
| 和解金 | 5,000 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △173,337 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,683 | 6,103 |
| 会員権売却損益（△は益） | △1,296 | ― |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 104,311 | △16,412 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 34,768 | 389,070 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 764,024 | △10,855,126 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | △5,407,375 | 13,408,359 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,349,995 | 501,783 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 2,200,914 | △5,126,096 |
| その他 | 1,805,407 | 1,877,470 |
| 小計 | 2,686,784 | 2,484,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,636 | 87,687 |
| 利息の支払額 | △17,618 | △14,713 |
| 和解金の支払額 | △5,000 | ― |
| 損害賠償金の支払額 | △36,060 | △6,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △632,069 | △599,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,671 | 1,951,521 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,433 | △44,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,110 | △52,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,199 | △190,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 287,801 |
| 会員権の売却による収入 | 7,468 | ― |
| 貸付による支出 | △3,150 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 11,477 | 1,469 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,997 | 15,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △2,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,211 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,737 | 16,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △83 |
| 配当金の支払額 | △312,100 | △308,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ― | △190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,012,100 | △308,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,671 | 29,540 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,505 | 1,688,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,025,454 | 5,965,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,965,960 | 7,654,960 |
