豊トラスティ証券のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,195,421 | 2,665,850 |
| 減価償却費 | 153,704 | 151,852 |
| 減損損失 | 153 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,169 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,331 | 10,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,081 | △13,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,600 | 13,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,380 | 46,569 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38,582 | △49,404 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 65,984 | △13,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,917 | △43,466 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | ― | △157,415 |
| 保険解約返戻金 | △6,022 | △4,762 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | ― | △55,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87,687 | △76,871 |
| 支払利息 | 15,150 | 18,311 |
| 為替差損益（△は益） | △2,985 | 12,164 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,103 | 4,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △173,337 | △393,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 98,055 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | △16,412 | 15,188 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 389,070 | △1,494,471 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △10,855,126 | △15,882,434 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 13,408,359 | 18,523,134 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 501,783 | 9,354,307 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | △5,126,096 | △6,381,451 |
| 未収委託者取引差金の増減額（△は増加） | △2,009 | △987,378 |
| 未払委託者取引差金の増減額（△は減少） | 1,728,049 | △2,391,582 |
| その他 | 151,430 | △275,538 |
| 小計 | 2,484,931 | 2,693,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,687 | 75,364 |
| 利息の支払額 | △14,713 | △18,741 |
| 損害賠償金の支払額 | △6,600 | △48,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △599,783 | △935,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,521 | 1,765,829 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,173 | △21,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,620 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,647 | △16,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190,398 | △421,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,801 | 618,790 |
| 貸付による支出 | ― | △192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,469 | 698 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 1,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,197 | 12,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,122 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,747 | △827,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 4,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △4,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △45 |
| 配当金の支払額 | △308,534 | △405,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △190 | △1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,809 | △407,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,540 | △48,838 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688,999 | 482,894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,965,960 | 7,654,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,654,960 | 8,137,854 |
