ＵＮＢＡＮＫＥＤ

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,508,775

15,771,897

委託者未収金

399,605

101,058

売掛金

649,329

30,623

商品

623,042

642,698

貯蔵品

2,749

2,936

前払費用

72,125

65,373

保管有価証券

7,215,688

6,853,896

差入保証金

11,337,493

10,844,473

委託者差金

1,847,104

4,471,868

外国為替取引預け金

2,569,906

1,960,571

未収入金

653,815

377,974

繰延税金資産

395,404

－

その他

310,762

376,482

貸倒引当金

△27,057

－

流動資産合計

40,558,744

41,499,854

固定資産

有形固定資産

建物

511,162

542,824

減価償却累計額

△369,006

△367,010

建物（純額）

142,156

175,813

構築物

23,415

26,860

減価償却累計額

△21,706

△22,369

構築物（純額）

1,709

4,491

車両

58,297

54,558

減価償却累計額

△35,838

△35,613

車両（純額）

22,459

18,945

器具及び備品

78,869

80,818

減価償却累計額

△45,207

△50,237

器具及び備品（純額）

33,661

30,581

土地

513,890

511,710

リース資産

46,703

－

減価償却累計額

△46,703

－

リース資産（純額）

－

－

建設仮勘定

40,748

－

有形固定資産合計

754,625

741,542

無形固定資産

電話加入権

46,593

46,593

ソフトウエア

42,794

28,930

リース資産

43,766

33,666

無形固定資産合計

133,153

109,189

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

38,240

39,918

出資金

55,350

55,350

長期差入保証金

399,113

399,618

長期貸付金

19,000

19,000

固定化営業債権

1,442,419

1,116,508

破産更生債権等

1,394,657

1,372,857

長期前払費用

505

1,942

敷金及び保証金

762,858

700,976

繰延税金資産

114,520

－

その他

29,777

29,767

貸倒引当金

△1,722,585

△1,205,570

投資その他の資産合計

2,533,857

2,530,368

固定資産合計

3,421,636

3,381,100

資産合計

43,980,381

44,880,954

負債の部

流動負債

買掛金

2,164,957

39,469

リース債務

10,330

10,553

未払金

6,762

188,399

未払費用

62,929

73,766

未払法人税等

32,548

64,896

預り金

15,309

15,480

賞与引当金

－

71,435

役員賞与引当金

30,000

30,000

訴訟損失引当金

－

54,851

預り証拠金

24,768,790

28,416,287

預り証拠金代用有価証券

7,215,688

6,853,896

委託者未払金

－

1,852

その他

214,227

61,007

流動負債合計

34,521,543

35,881,897

固定負債

リース債務

36,076

25,522

繰延税金負債

－

3,962

退職給付引当金

346,495

330,555

固定負債合計

382,571

360,040

特別法上の準備金

商品取引責任準備金

27,031

22,860

特別法上の準備金合計

27,031

22,860

負債合計

34,931,145

36,264,797

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,693,150

2,693,150

資本剰余金

資本準備金

2,629,570

2,629,570

その他資本剰余金

42,501

42,501

資本剰余金合計

2,672,071

2,672,071

利益剰余金

利益準備金

336,150

336,150

その他利益剰余金

別途積立金

2,500,000

2,500,000

繰越利益剰余金

1,088,946

652,451

利益剰余金合計

3,925,096

3,488,602

自己株式

△245,957

△245,957

株主資本合計

9,044,361

8,607,867

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,874

8,289

評価・換算差額等合計

4,874

8,289

純資産合計

9,049,235

8,616,156

負債純資産合計

43,980,381

44,880,954