ＵＮＢＡＮＫＥＤ

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,319,203

14,508,775

委託者未収金

115,321

399,605

売掛金

29,935

649,329

商品

667,947

623,042

貯蔵品

3,100

2,749

前払費用

65,718

72,125

保管有価証券

4,582,247

7,215,688

差入保証金

15,407,395

11,337,493

委託者差金

2,579,373

1,847,104

外国為替取引預け金

1,693,339

2,569,906

短期貸付金

1,900

－

未収入金

418,480

653,815

繰延税金資産

343,257

395,404

その他

519,480

310,762

貸倒引当金

－

△27,057

流動資産合計

41,746,701

40,558,744

固定資産

有形固定資産

建物

504,645

511,162

減価償却累計額

△354,457

△369,006

建物（純額）

150,187

142,156

構築物

23,151

23,415

減価償却累計額

△21,365

△21,706

構築物（純額）

1,786

1,709

車両

58,662

58,297

減価償却累計額

△28,260

△35,838

車両（純額）

30,402

22,459

器具及び備品

73,192

78,869

減価償却累計額

△38,722

△45,207

器具及び備品（純額）

34,469

33,661

土地

339,446

513,890

リース資産

46,703

46,703

減価償却累計額

△43,100

△46,703

リース資産（純額）

3,603

－

建設仮勘定

－

40,748

有形固定資産合計

559,896

754,625

無形固定資産

電話加入権

46,593

46,593

ソフトウエア

54,014

42,794

リース資産

－

43,766

無形固定資産合計

100,607

133,153

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

75,864

38,240

出資金

55,350

55,350

長期差入保証金

398,606

399,113

長期貸付金

28,282

19,000

固定化営業債権

1,797,216

1,442,419

破産更生債権等

1,383,575

1,394,657

長期前払費用

820

505

敷金及び保証金

781,492

762,858

繰延税金資産

237,403

114,520

その他

29,827

29,777

貸倒引当金

△1,926,942

△1,722,585

投資その他の資産合計

2,861,495

2,533,857

固定資産合計

3,521,999

3,421,636

資産合計

45,268,700

43,980,381

負債の部

流動負債

買掛金

78,599

2,164,957

リース債務

6,018

10,330

未払金

614,209

6,762

未払費用

96,992

62,929

未払法人税等

32,452

32,548

預り金

15,492

15,309

賞与引当金

72,974

－

役員賞与引当金

50,000

30,000

預り証拠金

29,935,104

24,768,790

預り証拠金代用有価証券

4,582,247

7,215,688

委託者未払金

1,678

－

その他

90,075

214,227

流動負債合計

35,575,843

34,521,543

固定負債

リース債務

－

36,076

退職給付引当金

364,527

346,495

固定負債合計

364,527

382,571

特別法上の準備金

商品取引責任準備金

32,867

27,031

特別法上の準備金合計

32,867

27,031

負債合計

35,973,238

34,931,145

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,693,150

2,693,150

資本剰余金

資本準備金

2,629,570

2,629,570

その他資本剰余金

42,501

42,501

資本剰余金合計

2,672,071

2,672,071

利益剰余金

利益準備金

336,150

336,150

その他利益剰余金

別途積立金

2,500,000

2,500,000

繰越利益剰余金

1,335,479

1,088,946

利益剰余金合計

4,171,630

3,925,096

自己株式

△245,957

△245,957

株主資本合計

9,290,895

9,044,361

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,567

4,874

評価・換算差額等合計

4,567

4,874

純資産合計

9,295,462

9,049,235

負債純資産合計

45,268,700

43,980,381