小林洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△93,266

259,163

減価償却費

32,606

33,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,426

△4,739

商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△3,541

△5,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,774

9,813

受取利息及び受取配当金

△36,427

△42,621

支払利息

1,056

293

固定資産除売却損益（△は益）

△2,369

104

投資有価証券売却損益（△は益）

121

△17,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

△147,176

△250,306

委託者未収金の増減額（△は増加）

△23,186

17,037

差入保証金の増減額（△は増加）

△1,251,808

△1,161,352

委託者先物取引差金の増減額（△は増加）

233,479

△396,363

預託金の増減額（△は増加）

△165

－

預り証拠金の増減額（△は減少）

8,012

305,552

受入保証金の増減額（△は減少）

1,075,297

1,164,023

その他

179,067

345,332

小計

△36,502

256,078

利息及び配当金の受取額

36,427

42,621

利息の支払額

△1,056

△293

法人税等の支払額

△25,530

△37,169

法人税等の還付額

14,414

9,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,247

270,711

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,277,500

△1,277,500

定期預金の払戻による収入

1,287,500

1,277,500

有形固定資産の取得による支出

△103,885

△116,469

有形固定資産の売却による収入

2,370

－

無形固定資産の取得による支出

△4,830

△36,782

投資有価証券の取得による支出

△32,223

△110,701

投資有価証券の売却による収入

40,406

92,738

貸付の回収による収入

7,261

1,882

敷金及び保証金の差入による支出

△164,986

△181,444

敷金及び保証金の回収による収入

143,973

100,768

事業譲受による支出

△11,500

－

その他

△11,293

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,707

△250,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△80,000

△20,000

長期借入金の返済による支出

△20,400

△20,400

配当金の支払額

△23,610

△31,133

非支配株主への配当金の支払額

△9,214

－

自己株式の取得による支出

△249

△256

自己株式の処分による収入

9

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133,465

△71,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△270,420

△51,081

現金及び現金同等物の期首残高

2,086,099

1,815,679

現金及び現金同等物の期末残高

1,815,679

1,764,597