小林洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△161,592

△93,266

減価償却費

37,948

32,606

減損損失

58,494

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,855

△4,426

商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△3,542

△3,541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,089

△3,774

受取利息及び受取配当金

△35,012

△36,427

支払利息

1,243

1,056

固定資産除売却損益（△は益）

0

△2,369

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,901

121

棚卸資産の増減額（△は増加）

167,149

△147,176

委託者未収金の増減額（△は増加）

25,205

△23,186

差入保証金の増減額（△は増加）

802,482

△1,251,808

委託者先物取引差金の増減額（△は増加）

401,303

233,479

預託金の増減額（△は増加）

△4,000

△165

預り証拠金の増減額（△は減少）

99,888

8,012

受入保証金の増減額（△は減少）

△1,032,821

1,075,297

その他

217,929

179,067

小計

524,009

△36,502

利息及び配当金の受取額

35,012

36,427

利息の支払額

△1,243

△1,056

法人税等の支払額

△25,109

△25,530

法人税等の還付額

10,703

14,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,373

△12,247

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,287,500

△1,277,500

定期預金の払戻による収入

1,287,500

1,287,500

有形固定資産の取得による支出

△105,774

△103,885

有形固定資産の売却による収入

－

2,370

無形固定資産の取得による支出

△54,155

△4,830

投資有価証券の取得による支出

△15,993

△32,223

投資有価証券の売却による収入

85,518

40,406

貸付の回収による収入

3,110

7,261

敷金及び保証金の差入による支出

△154,329

△164,986

敷金及び保証金の回収による収入

74,360

143,973

事業譲受による支出

－

△11,500

その他

△6,324

△11,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,589

△124,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△80,000

長期借入金の返済による支出

△20,400

△20,400

配当金の支払額

△23,610

△23,610

非支配株主への配当金の支払額

△9,214

△9,214

自己株式の取得による支出

－

△249

自己株式の処分による収入

－

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,225

△133,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316,558

△270,420

現金及び現金同等物の期首残高

1,769,541

2,086,099

現金及び現金同等物の期末残高

2,086,099

1,815,679