小林洋行

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小林洋行のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△266,514	△184,699
減価償却費	76,151	55,883
減損損失	－	97,254
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△85,703	29,176
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	630	△6,394
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）	2,311	△630
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,322	29,852
受取利息及び受取配当金	△42,524	△42,183
支払利息	2,253	2,003
固定資産除売却損益（△は益）	△6,402	△925
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,072	△98,972
投資有価証券評価損益（△は益）	－	54,004
子会社株式売却損益（△は益）	－	△64,945
たな卸資産の増減額（△は増加）	△75,446	△14,853
委託者未収金の増減額（△は増加）	15,824	27,745
差入保証金の増減額（△は増加）	△276,079	△722,439
委託者先物取引差金の増減額（△は増加）	39,415	△301,988
預託金の増減額（△は増加）	△7,000	－
預り証拠金の増減額（△は減少）	△91,580	183,696
受入保証金の増減額（△は減少）	402,420	796,640
その他	179,814	204,833
小計	△119,181	43,058
利息及び配当金の受取額	42,524	42,183
利息の支払額	△2,253	△2,003
法人税等の支払額	△25,694	△30,051
法人税等の還付額	10,304	10,165
営業活動によるキャッシュ・フロー	△94,301	63,353


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,287,500	△1,287,500
定期預金の払戻による収入	1,287,500	1,287,500
有価証券の取得による支出	△90,000	－
有価証券の償還による収入	60,000	－
有形固定資産の取得による支出	△109,289	△78,752
有形固定資産の売却による収入	47,684	－
無形固定資産の取得による支出	△15,445	△9,571
投資有価証券の取得による支出	△175,458	△14,014
投資有価証券の売却による収入	264,384	182,469
貸付による支出	△4,632	－
貸付の回収による収入	2,210	3,113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	75,499
敷金及び保証金の差入による支出	△111,295	△138,360
敷金及び保証金の回収による収入	128,727	148,468
その他	△2,424	△5,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,540	163,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△20,400	△20,400
配当金の支払額	△23,610	△23,610
非支配株主への配当金の支払額	△9,214	△9,214
リース債務の返済による支出	△146	△109
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53,371	△53,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△153,213	173,480
現金及び現金同等物の期首残高	1,749,274	1,596,061
現金及び現金同等物の期末残高	1,596,061	1,769,541