小林洋行

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小林洋行のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	269,069	△515,176
減価償却費	61,475	57,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,650	223,692
持分法による投資損益（△は益）	－	20,918
商品取引事故引当金の増減額（△は減少）	△3,346	16,653
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	1,221	△20,083
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）	△800	19,778
受入保証金の増減額（△は減少）	－	136,915
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,757	△23,695
受取利息及び受取配当金	△56,756	△55,334
支払利息	3,499	2,667
固定資産除売却損益（△は益）	33,800	10,194
投資有価証券売却損益（△は益）	△468,476	△106,075
負ののれん発生益	△18,089	－
委託者未収金の増減額（△は増加）	△32,069	△141,376
差入保証金の増減額（△は増加）	△45,580	411,310
委託者先物取引差金の増減額（△は増加）	△503,656	363,418
預託金の増減額（△は増加）	△2,000	△15,000
預り証拠金の増減額（△は減少）	523,110	△917,593
事業構造改善費用	－	145,047
退職特別加算金	－	217,145
その他	△171,481	155,059
小計	△371,674	△13,812
利息及び配当金の受取額	57,709	55,271
利息の支払額	△3,499	△2,667
法人税等の支払額	△20,466	△58,790
法人税等の還付額	7,721	1,204
退職特別加算金の支払額	－	△217,145
営業活動によるキャッシュ・フロー	△330,208	△235,939


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△130,000	△161,000
定期預金の払戻による収入	180,000	301,000
有価証券の取得による支出	△130,000	－
有価証券の売却による収入	145,624	－
有価証券の償還による収入	300,000	109,979
有形固定資産の取得による支出	△415,485	△194,628
有形固定資産の売却による収入	1,111	138
無形固定資産の取得による支出	△28,691	△57,583
投資有価証券の取得による支出	△1,162,706	△612,043
投資有価証券の売却による収入	1,191,745	803,582
貸付による支出	－	△2,000
貸付の回収による収入	4,872	4,856
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△95,476	－
敷金及び保証金の差入による支出	△33,459	△127,954
敷金及び保証金の回収による収入	52,552	207,061
その他	△6,324	△4,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,238	267,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	290,020
短期借入金の返済による支出	－	△260,220
長期借入金の返済による支出	△17,000	△21,713
自己株式の取得による支出	△15	－
配当金の支払額	△23,611	△23,610
非支配株主への配当金の支払額	△9,214	△12,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49,841	△27,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△506,288	3,593
現金及び現金同等物の期首残高	2,450,350	1,944,061
現金及び現金同等物の期末残高	1,944,061	1,947,654