小林洋行

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小林洋行のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	67,305	269,069
減価償却費	64,456	61,475
貸倒引当金の増減額（△は減少）	886	12,650
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△139,541	－
商品取引事故引当金の増減額（△は減少）	3,346	△3,346
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	800	1,221
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）	△923	△800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	155,221	25,757
受取利息及び受取配当金	△77,927	△56,756
支払利息	670	3,499
固定資産除売却損益（△は益）	54,211	33,800
投資有価証券売却損益（△は益）	△495,409	△468,476
投資有価証券清算分配金	△39,498	－
負ののれん発生益	－	△18,089
委託者未収金の増減額（△は増加）	3,301	△32,069
差入保証金の増減額（△は増加）	△251,832	△45,580
委託者先物取引差金の増減額（△は増加）	64,418	△503,656
預託金の増減額（△は増加）	△1,000	△2,000
金銭の信託の増減額（△は増加）	100,000	－
預り証拠金の増減額（△は減少）	178,278	523,110
その他	345,223	△171,481
小計	31,989	△371,674
利息及び配当金の受取額	79,846	57,709
利息の支払額	△670	△3,499
法人税等の支払額	△29,539	△20,466
法人税等の還付額	7,095	7,721
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,721	△330,208


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△130,000
定期預金の払戻による収入	500,000	180,000
有価証券の取得による支出	△50,000	△130,000
有価証券の売却による収入	－	145,624
有価証券の償還による収入	－	300,000
有形固定資産の取得による支出	△526,607	△415,485
有形固定資産の売却による収入	42,703	1,111
無形固定資産の取得による支出	△4,086	△28,691
投資有価証券の取得による支出	△1,483,504	△1,162,706
投資有価証券の売却による収入	1,286,767	1,191,745
投資有価証券の清算分配による収入	57,648	－
貸付による支出	△1,870	－
貸付の回収による収入	1,648	4,872
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△95,476
敷金及び保証金の差入による支出	△32,457	△33,459
敷金及び保証金の回収による収入	2,872	52,552
その他	△3,670	△6,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	△310,556	△126,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△17,000
自己株式の取得による支出	△12	△15
子会社の自己株式の取得による支出	△12	－
配当金の支払額	△23,611	△23,611
少数株主への配当金の支払額	△9,214	△9,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	167,149	△49,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△54,685	△506,288
現金及び現金同等物の期首残高	2,505,035	2,450,350
現金及び現金同等物の期末残高	2,450,350	1,994,061