小林洋行

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△779,573

67,305

減価償却費

70,350

64,456

減損損失

54,422

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,527

886

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,960

△139,541

商品取引事故引当金の増減額（△は減少）

－

3,346

商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

923

800

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△20,947

-

商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）

△381

△923

外国為替担保預金の増減額（△は増加）

30,947

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

155,221

受取利息及び受取配当金

△37,882

△77,927

支払利息

－

670

固定資産除売却損益（△は益）

6,504

54,211

投資有価証券売却損益（△は益）

△108,691

△495,409

投資有価証券清算分配金

-

△39,498

関係会社株式売却損益（△は益）

△29,909

-

厚生年金基金代行返上損益（△は益）

98,230

-

委託者未収金の増減額（△は増加）

4,748

3,301

差入保証金の増減額（△は増加）

△140,985

△251,832

委託者先物取引差金の増減額（△は増加）

△204,905

64,418

預託金の増減額（△は増加）

935,500

△1,000

金銭の信託の増減額（△は増加）

-

100,000

預り証拠金の増減額（△は減少）

△278,416

178,278

長期未払金の増減額（△は減少）

△35,016

-

その他

281,717

345,223

小計

△178,852

31,989

利息及び配当金の受取額

39,162

79,846

利息の支払額

－

△670

法人税等の支払額

△27,295

△29,539

法人税等の還付額

18,023

7,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,962

88,721

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△440,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

1,256,400

500,000

有価証券の取得による支出

-

△50,000

有価証券の償還による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△840,107

△526,607

有形固定資産の売却による収入

－

42,703

無形固定資産の取得による支出

△136,540

△4,086

投資有価証券の取得による支出

△330,040

△1,483,504

投資有価証券の売却による収入

395,243

1,286,767

投資有価証券の清算分配による収入

-

57,648

貸付による支出

△2,493

△1,870

貸付の回収による収入

5,991

1,648

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△12,324

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,699

△32,457

敷金及び保証金の回収による収入

28,180

2,872

その他

△428

△3,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,182

△310,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

自己株式の取得による支出

－

△12

子会社の自己株式の取得による支出

△11

△12

配当金の支払額

△23,611

△23,611

少数株主への配当金の支払額

△9,214

△9,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,837

167,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160,617

△54,685

現金及び現金同等物の期首残高

2,665,653

2,505,035

現金及び現金同等物の期末残高

2,505,035

2,450,350