小林洋行

8742

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証券、商品先物取引業

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業績

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決算書

小林洋行のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	390,547	312,207
減価償却費	40,259	62,205
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,038	△1,333
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,679	18,070
受取利息及び受取配当金	△48,558	△58,592
支払利息	267	834
固定資産除売却損益（△は益）	△2,129	△29
投資有価証券売却損益（△は益）	△35,220	△58,718
棚卸資産の増減額（△は増加）	△43,108	△115,060
委託者未収金の増減額（△は増加）	783	8,252
差入保証金の増減額（△は増加）	△1,164,778	△1,944,545
委託者先物取引差金の増減額（△は増加）	459,584	649,710
預託金の増減額（△は増加）	△1,108	△30,000
預り証拠金の増減額（△は減少）	31,658	1,441,025
受入保証金の増減額（△は減少）	610,298	△26,333
その他	△1,473	186,293
小計	252,664	443,986
利息及び配当金の受取額	48,558	58,592
利息の支払額	△267	△834
法人税等の支払額	△69,467	△86,803
法人税等の還付額	9,011	29,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	240,499	443,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,277,500	△1,277,500
定期預金の払戻による収入	1,277,500	1,277,500
有形固定資産の取得による支出	△275,734	△123,212
有形固定資産の売却による収入	2,130	30
無形固定資産の取得による支出	△42,770	△89,089
投資有価証券の取得による支出	△268,281	△386,114
投資有価証券の売却による収入	206,161	275,345
保険積立金の積立による支出	△6,760	△1,234
貸付けによる支出	－	△680
貸付の回収による収入	1,968	2,533
敷金及び保証金の差入による支出	△232,406	△5,885
敷金及び保証金の回収による収入	273,214	378
投資活動によるキャッシュ・フロー	△342,480	△327,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	50,000
短期借入金の返済による支出	－	△80,000
長期借入金の返済による支出	△19,800	－
配当金の支払額	△43,582	△62,250
自己株式の取得による支出	△574	△406
自己株式の処分による収入	－	42
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,042	△92,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△65,939	23,435
現金及び現金同等物の期首残高	1,764,597	1,698,658
現金及び現金同等物の期末残高	1,698,658	1,722,094