スパークス・グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,651

3,363

減価償却費

56

112

のれん償却額

722

311

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

－

受取利息及び受取配当金

△196

△105

支払利息

36

41

為替差損益（△は益）

△67

9

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

2

△556

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

26

13

未収入金の増減額（△は増加）

17

△453

のれん減損損失

－

184

未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△は増加）

△215

△101

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

262

316

その他

△106

△155

小計

2,183

2,979

利息及び配当金の受取額

196

103

利息の支払額

△36

△41

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,011

△575

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,332

2,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の増減額（△は増加）

△9

△34

有価証券の取得による支出

－

△1,087

有価証券の売却及び償還による収入

－

1,109

投資有価証券の取得による支出

△527

△2,446

投資有価証券の売却及び償還による収入

425

1,574

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△69

－

子会社の清算による収入

45

－

その他

205

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

70

△965

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

26

77

長期借入れによる収入

1,500

－

配当金の支払額

△502

△507

自己株式の取得による支出

－

△197

非支配株主への配当金の支払額

△19

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,004

△641

現金及び現金同等物に係る換算差額

607

△498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,015

360

現金及び現金同等物の期首残高

9,694

12,709

現金及び現金同等物の期末残高

12,709

13,070