スパークス・グループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,097

1,651

減価償却費

57

56

のれん償却額

990

722

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△5

受取利息及び受取配当金

△113

△196

支払利息

17

36

為替差損益（△は益）

△135

△67

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△50

2

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

△57

26

未収入金の増減額（△は増加）

△24

17

未収委託者報酬・未収投資顧問料等の増減額（△は増加）

△114

△215

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△9

262

その他

136

△106

小計

2,795

2,183

利息及び配当金の受取額

113

196

利息の支払額

△17

△36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△443

△1,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,448

1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の増減額（△は増加）

△75

△9

有価証券の取得による支出

△19

－

有価証券の売却及び償還による収入

15

－

投資有価証券の取得による支出

△494

△527

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,279

425

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△69

子会社の清算による収入

－

45

その他

19

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

724

70

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,462

1,500

社債の買入消却による支出

△1,501

－

受益証券の発行による収入

131

－

配当金の支払額

－

△502

少数株主への配当金の支払額

△10

△19

その他

36

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

117

1,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,768

3,015

現金及び現金同等物の期首残高

5,926

9,694

現金及び現金同等物の期末残高

9,694

12,709