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あかつき本社のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,536,587	1,962,028
減価償却費	431,819	247,785
のれん償却額	225,042	257,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26,254	14,080
賞与引当金の増減額（△は減少）	△23,818	25,319
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	229,532	132,707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,641	13,698
投資有価証券売却損益（△は益）	5,345	△6,552
投資有価証券評価損益（△は益）	－	52,819
固定資産売却損益（△は益）	△176,568	△940,663
受取利息及び受取配当金	△8,889	△21,145
支払利息	485,539	474,900
差入保証金の増減額（△は増加）	60,456	△80,057
預託金の増減額（△は増加）	500,000	△2,800,000
トレーディング商品の増減額	425,854	717,328
販売用不動産の増減額（△は増加）	421,251	1,354,911
約定見返勘定の増減額（△は増加）	△123,262	△787,829
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	918,501	633,216
立替金及び預り金の増減額	△668,883	3,679,908
受入保証金の増減額（△は減少）	△144,737	211,329
その他	△120,154	47,399
小計	3,956,004	5,188,350
利息及び配当金の受取額	20,868	6,863
利息の支払額	△479,495	△496,082
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△715,357	△621,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,782,020	4,077,977


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△856,551	△10,000
定期預金の払戻による収入	380,153	975,547
有形固定資産の取得による支出	△809,014	△867,988
有形固定資産の売却による収入	649,716	2,071,911
無形固定資産の取得による支出	△32,998	△15,615
投資有価証券の取得による支出	△154,564	△429,692
投資有価証券の売却による収入	71,885	32,210
投資有価証券の償還による収入	20,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,744	△192,826
貸付けによる支出	△43,533	△66,055
貸付金の回収による収入	45,736	22,120
その他	477	14,754
投資活動によるキャッシュ・フロー	△732,439	1,534,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入	25,748,274	27,188,516
借入金の返済による支出	△24,625,212	△25,127,796
ノンリコース長期借入れによる収入	750,000	1,480,000
ノンリコース長期借入金の返済による支出	△1,518,595	△3,060,920
社債の発行による収入	6,986,700	2,993,815
社債の償還による支出	△4,000,000	△4,000,000
株式の発行による収入	1,864,194	325,259
配当金の支払額	△530,416	△552,211
自己株式の取得による支出	△204,435	△165,945
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,166,800	－
その他	△21,480	△107,717
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,282,229	△1,027,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	30,513	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,362,324	4,585,349
現金及び現金同等物の期首残高	6,567,542	10,929,866
現金及び現金同等物の期末残高	10,929,866	15,515,215